Kettős könyvvitel
Tartozik forgalom
0 Ft
Tárgyidőszaki összesen
Követel forgalom
0 Ft
Egyensúlyban
Eszközök egyenlege
0 Ft
Pénztár, bank, vevők
Források + eredmény
0 Ft
Egyezik az eszközökkel
Egyezőség-őr
A könyvelés független nyilvántartásainak egyezése — ha itt minden zöld, a számok hihetők
Betöltés…
Napló
Legutóbb könyvelt tételek, dátum szerint csökkenő sorrendben
Új napló tétel rögzítése
Minden tételnek egyenlegben kell lennie: Tartozik összege = Követel összege
| Főkönyvi számla | Tartozik (Ft) | Követel (Ft) |
|---|
A 3111 Tulajdonosok soron albetétet, a 3112 Elkülönített követelések soron a rendezendő követelést, a 4541 Szállítók soron (nem kötelezően) számlát lehet választani — a tétel a lakó, illetve a szállító folyószámláján is megjelenik.
Tartozik összesen0 Ft
Követel összesen0 Ft
Nem egyezik
Tétel rögzítve és könyvelve.
Pénztár
Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok — kiállításkor automatikus naplótétel készül (3811 Pénztárszámla)
0 Ft
Felújítási alap
A költségbekérővel egyező befizetések felújítási része — havi átvezetés a 3862 alszámlára
0 Ft
Egyező befizetés: 0 db
Beérkezett felújítási rész: 0 Ft
Átvezetve e hónapban: 0 Ft
Javasolt átvezetés: 0 Ft
A tényleges banki átutalást (fő számla → felújítási alszámla) a netbankban indítsa a javasolt összeggel — legegyszerűbb az OTP-ben
beállított havi rendszeres átvezetéssel. Ez a gomb a főkönyvi tükrét könyveli (T 3862 / K 386); amikor a banki szinkron behozza a
kimenő utalást, azt egyszer erre kontírozva a rendszer megtanulja. A felújítási rész mértéke az Albetétek oldal díj-kártyáján állítható.
Késedelmi kamat
A lejárt tartozásokra havonta előírható kamat (egyenleg × évi% / 12)
Évi kamat: %
a hónap napjától
— a hó eleji befizetések beérkezése után, hónaponként egyszer
Szállítói folyószámla
A 4541 Belföldi szállítók szállítónként és számlánként — terhelés, kiegyenlítés, jóváírás, pótlólagos tétel, egyenleg a fordulónapon
Betöltés…
Vevői folyószámla
A 3111 Tulajdonosok egyenlege vevőnként (albetétenként) és előírásonként — előírás, befizetés, jóváírás, egyenleg a fordulónapon
Betöltés…
Számlatükör
Aktuális egyenlegek főkönyvi számlánként, osztály-összegekkel
A számlatükör a számlakód szerint épül fel: elöl az egy számjegyű számlaosztály, alatta a hozzá tartozó csoportok, azok alatt a részletező számlák. A háromszöggel becsukható egy csoport, a sorra kattintva megnyílik a főkönyvi karton.
Főkönyvi kivonat (időszaki)
Nyitó egyenleg + időszaki forgalom + záró egyenleg számlánként
→
A kivonat a számlaosztálytól halad lefelé: minden összegző sor alatt a hozzá tartozó számlák állnak. Bármelyik sorra kattintva megnyílik a hozzá tartozó főkönyvi karton.
Főkönyvi karton (számlakarton)
Egy számla összes tétele bizonylatszámmal, ellenszámlával és göngyölített egyenleggel — az összevont szintekre (52, 5) az alárendelt számlák tételeivel
Előirányzatok (terv / tény)
Éves terv főkönyvi számlánként — a tény a naplóból számolódik
Könyvelői export
A teljes könyvelés Excelben vagy CSV-ben — a könyvelőnek átadható
Időszak: –
Naplófőkönyv: minden bizonylat soronként, főkönyvi számlával és albetét-jelöléssel. Analitika: az albetét-folyószámlák tételei. Üres dátumnál az idei év eleje – ma. Az Excel-változatban az összegek valódi számok (azonnal összegezhetők), a fejléc szűrhető.